План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 гг.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019-2021 гг.

    КОДЫ
Форма по КФД    
Дата   29.12.2018 
     
     
по ОКПО    
     
     
     
     
по ОКЕИ    
                                       29 декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
0262002206
026201001

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

 


I. Сведения о деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения):

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 


II. Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:  
  из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего  
  в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления  
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  
1.3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  
1.5. Общая балансовая стоимость иного движимого государственного имущества  
1.6. Остаточная стоимость иного движимого государственного имущества  
2. Финансовые активы, всего  
  из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан  
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего:  
  в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:  
  в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги .
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
3. Обязательства, всего  
  из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Башкортостан, всего  
  в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
3.2.2. по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:  
  в том числе:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
3.3.2. по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6. по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобретению основных средств  
3.3.8. по приобретению нематериальных активов  
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
всего в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания субсидии на иные цели субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019
Поступления от доходов, всего:      100 х 8 039 500.00 7 039 500.00 1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:                              
доходы от собственности 110 120 0.00 х х х х 0.00 х
доходы от оказания услуг, работ         120 130 7 039 500.00 7 039 500.00 х х 0.00 0.00  
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия     130 140 0.00 х х х х 0.00 х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140     х х х х         х
иные субсидии, представленные из бюджета 150   1 000 000.00 х 1 000 000.00 0.00 х х х
прочие доходы             160 140,180 0.00 х х х 0.00 0.00 0.00
доходы от операций с активами 180 410,440 0.00 х х х х 0.00 х
Выплаты по расходам, всего:          200   9 309 500.00 7 039 500.00 1 000 000.00 0.00 0.00 1 270 000.00 0.00
в том числе:                              
на выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,350                            6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда         211 111,119,350                            6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220 112,313,321                            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 851,852,853                              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
безвозмездные перечисления организациям: 240                
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250   169 000.00 110 100.00 0.00 0.00 0.00 58 900.00 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                    260 241,243, 244, 323,407   3 018 200.00 1 455 500.00 1 000 000.00 0.00 0.00 562 700.00 0.00
Поступления финансовых активов, всего:             300                
из них:                  
увеличение остатков средств      310                
прочие поступления      320                
Выбытие финансовых активов, всего 400                
Из них: уменьшение остатков средств 410                
прочие выбытия 420                
Остаток средств на начало года 500                
Остаток средств на конец года 600                
2020
Поступления от доходов, всего:      100 х 7 039 500.00 7 039 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:                              
доходы от собственности 110   0.00 х х х х 0.00 х
доходы от оказания услуг, работ         120   7 039 500.00 7 039 500.00 х х 0.00 0.00 х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия     130   0.00 х х х х 0.00 х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140     х х х х         х
иные субсидии, представленные из бюджета 150   0.00 х 0.00 0.00 х х х
прочие доходы             160   0.00 х х х 0.00 0.00 0.00
доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х
Выплаты по расходам, всего:          200   8 309 500.00 7 039 500.00 0.00 0.00 0.00 1 270 000.00 0.00
в том числе:                              
на выплаты персоналу всего: 210   6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211   6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
безвозмездные перечисления организациям: 240                
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250   169 000.00 110 100.00 0.00 0.00 0.00 58 900.00 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260   2 018 200.00 1 455 500.00 0.00 0.00 0.00 562 700.00 0.00
Поступления финансовых активов, всего:             300                
из них:                  
увеличение остатков средств      310                
прочие поступления      320                
Выбытие финансовых активов, всего 400                
Из них: уменьшение остатков средств 410                
прочие выбытия 420                
Остаток средств на начало года 500                
Остаток средств на конец года 600                
2021
Поступления от доходов, всего:      100 х 7 039 500.00 7 039 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:                              
доходы от собственности 110   0.00 х х х х 0.00 х
доходы от оказания услуг, работ         120   7 039 500.00 7 039 500.00 х х 0.00 0.00 х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия     130   0.00 х х х х 0.00 х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140     х х х х         х
иные субсидии, представленные из бюджета 150   0.00 х 0.00 0.00 х х х
прочие доходы             160   0.00 х х х 0.00 0.00 0.00
доходы от операций с активами 180 х 0.00 х х х х 0.00 х
Выплаты по расходам, всего:          200   8 309 500.00 7 039 500.00 0.00 0.00 0.00 1 270 000.00 0.00
в том числе:                              
на выплаты персоналу всего: 210   6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
из них оплата труда и выплаты по оплате труда 211   6 122 300.00 5 473 900.00 0.00 0.00 0.00 648 400.00 0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего 220   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
из них:                  
безвозмездные перечисления организациям: 240                
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250   169 000.00 110 100.00 0.00 0.00 0.00 58 900.00 0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260   2 018 200.00 1 455 500.00 0.00 0.00 0.00 562 700.00 0.00
Поступления финансовых активов, всего:             300                
из них:                  
увеличение остатков средств      310                
прочие поступления      320                
Выбытие финансовых активов, всего 400                
Из них: уменьшение остатков средств 410                
прочие выбытия 420                
Остаток средств на начало года 500                
Остаток средств на конец года 600                

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на ___________________ 20__ г.

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00
всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 2-ой год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X                  
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X                  
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001                    

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на ____________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010  
Остаток средств на конец года 020  
Поступление 030  
     
Выбытие 040  
     

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего: 010  
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020  
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

Главный бухгалтер                                                                        _________________________                                               Т.В. Головачева

                                                                                                                        (подпись)                                                               (расшифровка подписи)